证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-066
债券代码：123204 债券简称：金丹转债
河南金丹乳酸科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容果真、准确、完好意思，莫得虚
假纪录、误导性禀报或要紧遗漏。
额外领导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳
分公司（以下简称中登公司）核准的价钱为准；
易所（以下简称深交所）摘牌。合手有东谈主合手有的“金丹转债”存在被质押或被冻结
的，提议在住手转股日前解除质押或解除冻结，以免出现因无法转股而被强制
赎回的情形；
板股票稳妥性处理要求的，弗成将所合手“金丹转债”退换为股票，特提醒投资者
温雅弗成转股的风险；
债”，将按照 100.40 元/张的价钱强制赎回，因现在“金丹转债”二级阛阓价钱与赎
回价钱存在很大各别，若被强制赎回，可能濒临大额投资亏本，额外提醒“金丹
转债”合手有东谈主冷静在限期内转股。
自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日，河南金丹乳酸科技股份有限公司
（以下简称公司）股票已有十五个往将来的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转
股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由 14.98 元/股诊疗为 14.93 元/股）的
已触发“金丹转债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，若是公司股票在职意
贯串三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%））。
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了
《对于提前赎回“金丹转债”的议案》，采集现时阛阓及公司自己情况，过程综
合探讨，公司董事会决定哄骗“金丹转债”的提前赎回职权，并授权公司处理层
肃肃后续“金丹转债”赎回的一谈关系事宜。现将“金丹转债”赎回的筹画事项公
告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
阐发中国证券监督处理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《对于开心河南金
丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7,000,000 张可转债，
每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为 700,000,000.00 元，扣除刊行用度
（不含升值税）东谈主民币 10,391,161.37 元，召募资金净额为 689,608,838.63 元，上
述召募资金已到账。大华管帐师事务所(独特等闲结伙)对资金到位情况进行了审
验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对
象刊行可退换公司债券召募资金验资酬劳》（大华验字2023第 000430 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所开心，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券往复
所挂牌往复，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行结束之日（2023 年 7 月 19 日）起满六
个月后的第一个往将来起至本次可转债到期日止，即 2024 年 1 月 19 日至 2029
年 7 月 12 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个往将来；顺延工夫
付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
本次刊行的可转债运行转股价钱为 20.94 元/股。
于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》。阐发《召募发挥书》关系端正
及公司 2024 年第一次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价
格向下修正为 15.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 11 日起奏效。具体
内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄漏的
《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》。
度利润分派的预案》。由于上述利润分派的践诺，阐发公司可转债转股价钱调
整的关系条件，“金丹转债”的转股价钱作相应诊疗，由 15.08 元/股诊疗为 14.98
元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起奏效。具体内容
详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄漏的
《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可退换公司债券诊疗转股价钱的公告》。
度利润分派的预案》。由于上述利润分派的践诺，阐发公司可转债转股价钱调
整的关系条件，“金丹转债”的转股价钱作相应诊疗，由 14.98 元/股诊疗为 14.93
元/股，诊疗后的转股价钱自 2025 年 6 月 3 日（除权除息日）起奏效。具体内容
详见公司 2025 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄漏的
《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可退换公司债券诊疗转股价钱的公告》。
二、可转债有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
阐发《召募发挥书》的筹画商定，“金丹转债”有条件赎回条件如下：
在本次可转债转股期内，若是公司股票贯串三十个往将来中至少有十五个
往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本
次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的本次可转债。本
次可转债的赎回期与转股期疏通，即刊行结束之日满六个月后的第一个往将来
起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债合手有东谈主合手有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的交
易日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹商，诊疗日及之后的往将来按诊疗后的
转股价钱和收盘价钱筹商。
此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时，公司董事会
（或由董事会授权的东谈主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一谈未
转股的本次可转债。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日工夫，公司股票已有十五个往将来
的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由
转股期内，若是公司股票在职意贯串三十个往将来中至少十五个往将来的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱过甚笃定依据
阐发公司《召募发挥书》中对于有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱为
当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指畴前票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（363 天），即从上一个计息日（2024 年 7 月 13 日）起
至本计息年度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×363/365=0.40 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.40=100.40 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司阔别合手有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的整体“金
丹转债”合手有东谈主。
（三）赎回表率实时候安排
告，告知“金丹转债”合手有东谈主本次赎回的关系事项。
（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“金丹转债”。本次提前赎回
完成后，“金丹转债”将在深交所摘牌。
“金丹转债”合手有东谈主资金账户日，届时“金丹转债”赎回款将通过可转债托管券商
径直划入“金丹转债”合手有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）究诘形式
筹画部门：公司证券部
筹画电话：0394-3196886
筹画邮箱：zqb@jindanlactic.com
四、公司本色鸿沟东谈主、控股鼓励、合手股 5%以上的鼓励、董事、监事、高
级处理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内往复“金丹转债”的情况
经自查，公司本色鸿沟东谈主、控股鼓励、合手股 5%以上的鼓励、董事、监事、
高档处理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内不存在往复“金丹转债”的情形。
五、其他需发挥的事项
转股呈报。具体转股操作提议债券合手有东谈主在呈报前究诘开户证券公司。
小单元为 1 股；团结往将来内屡次呈报转股的，将合并筹商转股数目。可转债
合手有东谈主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的筹画端正，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个
往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。
呈报后次一往将来上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回金丹转债的核查观念》；
赎回可退换公司债券的法律观念书》。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
