证券代码：688186 证券简称：重大特材 公告编号：2025-091
转债代码：118023 转债简称：重大转债
张家港重大特材股份有限公司
对于实施“重大转债”赎回暨摘牌的第十次指示公
告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说
概况要紧遗漏，并对其内容的果真性、准确性和竣工性承担法律职守。
进犯内容指示：
? 赎回登记日：2025 年 8 月 22 日
? 赎回价钱：100.8658 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日
? 终末往畴昔：2025 年 8 月 19 日
限度 2025 年 8 月 5 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“重大转债”终末交
易日）仅剩 10 个往畴昔，2025 年 8 月 19 日为“重大转债”终末一个往畴昔。
? 终末转股日：2025 年 8 月 22 日
限度 2025 年 8 月 5 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“重大转债”终末转
股日）仅剩 13 个往畴昔，2025 年 8 月 22 日为“重大转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“重大转债”将自 2025 年 8 月 25 日起在上海证券
走动所摘牌。
? 投资者所执可转债除在规定时限内通过二级市集延续走动或按照 20.80
元/股的转股价钱进行转股外，仅能采用以 100 元/张的票面价值加当期应计利息
（即 100.8658 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资失掉。
特提醒“重大转债”执有东说念主提防在期限内转股或卖出，以幸免可能出现的
投资失掉。
公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个往畴昔的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年
股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日本事，公司股票已得志衔接三十
个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价不低于“重大转债”当期转股价钱的
集浮现书》
（以下简称“《召募浮现书》”）的商定，已触发“重大转债”有条件赎
回条件。公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了
《关
于提前赎回“重大转债”的议案》决定欺骗“重大转债”的提前赎回权，提前赎
回刊行在外的一说念“重大转债”。
现依据《上市公司证券刊行注册贬责看法》
《可更正公司债券贬责看法》
《上
海证券走动所科创板股票上市功令》和公司《召募浮现书》的相关条件，就赎回
相关事项向整体“重大转债”执有东说念主公告如下：
一、赎回条件
字据《召募浮现书》的规定，可转债赎回条件如下：
在本次刊行的可更正公司债券期满后五个往畴昔内，公司将按债券面值的
转股期内，当下述两种情形的浪漫一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可更正公司债券：
（1）在转股期内，如若公司股票在衔接三十个往畴昔中至少十五个往畴昔
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可更正公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可更正公司债券执有东说念主执有的将赎回的可更正公司债券票
面总金额；
i：指可更正公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往畴昔
按调治前的转股价钱和收盘价贪图，调治后的往畴昔按调治后的转股价钱和收盘
价贪图。
二、本次可转债赎回的相关事项
（一）赎回条件的达成情况
公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个往畴昔的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年
股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日本事，公司股票已得志衔接三十
个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价不低于“重大转债”当期转股价钱的
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 8 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限职守公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“重大转债”的一说念执
有东说念主。
（三）赎回价钱
字据公司《召募浮现书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.8658 元
/张。贪图经由如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可更正公司债券执有东说念主执有的将赎回的可更正公司债券票
面总金额；
i：指可更正公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
当期计息年度（2024 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 12 日），票面利率为 1.00%。
计息天数：自起息日 2024 年 10 月 13 日至 2025 年 8 月 25 日（算头不算尾）
统统 316 天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×316/365≈0.8658 元/
张（四舍五入后保留四位少量）。
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.8658=100.8658 元/张
（四）赎回递次
本公司将在赎回期结束前按规定线路“重大转债”赎回指示性公告，见知“广
大转债”执有东说念主相关本次赎回的各项事项。
当公司决定实行一说念赎回时，在赎回登记日次一往畴昔（2025 年 8 月 25 日）
起扫数在中登上海分公司登记在册的“重大转债”将一说念被冻结。
公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日
本公司将录用中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券走动所各会员单元办理了指定走动的执有东说念主派发赎回款，同期减记执有
东说念主相应的“重大转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定
的证券交易部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司
支执，待办理指定走动后再进行派发。
（六）走动和转股
限度 2025 年 8 月 5 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“重大转债”终末交
易日）仅剩 10 个往畴昔，2025 年 8 月 19 日为“重大转债”终末一个往畴昔。
限度 2025 年 8 月 5 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“重大转债”终末转股日）
仅剩 13 个往畴昔，2025 年 8 月 22 日为“重大转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 8 月 25 日起，本公司的“重大转债”将在上海证券走动所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得税扣税情况浮现
规定，“重大转债”个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可更正公司债券赎回金额为 100.8658
元东说念主民币（税前），本色派发赎回金额为 100.6926 元东说念主民币（税后）。可更正公
司债券利息个东说念主所得税斡旋由兑付机构郑重代扣代缴并平直向各兑付机构处所
地的税务部门缴付。如各付息网点未施行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义
务，由此产生的法律职守由各付息网点自行承担。
规定，对于执有“重大转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可
更正公司债券本色派发赎回金额 100.8658 元东说念主民币（税前）。
等非住户企业，字据《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税
战术的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日
起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券市集获得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债本色派发赎回金额为 100.8658
元东说念主民币。上述暂免征收企业所得税的畛域不包括境外机构在境内建造的机构、
场合获得的与该机构、场合有本色相关的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）限度 2025 年 8 月 5 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“重大转债”
终末往畴昔）仅剩 10 个往畴昔，2025 年 8 月 19 日为“重大转债”终末一个交
易日。限度 2025 年 8 月 5 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（
“重大转债”终末
转股日）仅剩 13 个往畴昔，2025 年 8 月 22 日为“重大转债”终末一个转股日。
特提醒“重大转债”执有东说念主提防在限期内转股或卖出。
（二）投资者执有的“重大转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手走动
日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“重大转债”将一说念冻结，住手交
易和转股，将按照 100.8658 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“重大
转债”将在上海证券走动所摘牌。
（四）因当今“重大转债”二级市集价钱（8 月 5 日收盘价为 119.898 元/
张）与赎回价钱（100.8658 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能面对较大投资失掉。
（五）如若公司可转债执有东说念主不相宜科创板股票投资者稳妥性要求，在所执
可转债面对赎回的情况下，探究到其所执可转债不成更正为公司股票，如若公司
按事前商定的赎回条件笃定的赎回价钱低于投资者获得可转债的价钱（或资本），
投资者存在因赎回价钱较低而遭遇失掉的风险。
特提醒“重大转债”执有东说念主提防在限期内转股或卖出，以幸免可能出现的
投资失掉。
四、相关模样
相关部门：董事会办公室
相关电话：0512-55390270
特此公告。
张家港重大特材股份有限公司董事会
